Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Etats-Unis | 60,97 % |
Europe sauf Euro | 14,49 % |
Royaume-Uni | 11,16 % |
Zone Euro | 8,56 % |
Japon | 4,82 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
ETATS UNIS | 60,88 % |
ROYAUME UNI | 11,14 % |
DANEMARK | 6,63 % |
SUISSE | 5,38 % |
JAPON | 4,81 % |
ALLEMAGNE | 3,25 % |
ITALIE | 2,40 % |
FRANCE | 1,59 % |
NORVEGE | 1,44 % |
ESPAGNE | 1,31 % |
Autres | 1,17 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Santé | 70,40 % |
Biens de consommation cycliques | 10,33 % |
Biens de consommation défensifs | 7,06 % |
Technologie | 5,01 % |
Matériaux de base | 3,49 % |
Services financiers | 2,70 % |
Industriels | 1,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Autres | 99,93 % |
Dollar des Etats-Unis | 0,07 % |
Franc suisse | 0,00 % |
Euro | -0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0,005 | -0,005 |
Obligations | 0,007 | 0,005 | 0,002 |
Liquidités | 0,243 | 0,073 | 0,169 |
Actions | 99,834 | 0 | 99,834 |
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Répartition par :