Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (11/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 133,64 $ |
| Valeur indicative en Euro | 117,88 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 133,38 $ (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 133,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 131,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 133,92 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 126,14 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 232,74M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 214,4M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,53 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,55 % |
| Performance sur 1 mois | -1,42 % |
| Performance sur 3 mois | -7,79 % |
| Performance sur un an | -0,75 % |
| Performance sur 2 ans | 9,22 % |
| Performance sur 3 ans | 5,35 % |
| Performance sur 5 ans | 31,66 % |
Risque sur 3 ans  |
4,61 % |
| Risque sur 10 ans |
11,73 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
