Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 120,92 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 120,92 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 121,40 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 120,63 € |
Cours + haut sur 1 an | 121,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 117,73 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 634,04M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 617,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,39 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,01 % |
Performance sur 1 mois | -0,19 % |
Performance sur 3 mois | -0,35 % |
Performance sur un an | 2,05 % |
Performance sur 2 ans | -0,46 % |
Performance sur 3 ans | -2,66 % |
Performance sur 5 ans | -3,35 % |
Risque sur 3 ans | 1,97 % |
Risque sur 10 ans | 1,35 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,92 %
- 5 ans -0,61 %
- 10 ans -0,19 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |