Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 369,40 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 0,02 % |
Valeur liquidative précédente | 369,34 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 369,66 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 357,28 € |
Cours + haut sur 1 an | 369,66 € |
Cours + bas sur 1 an | 325,06 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 795,44M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 183,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,09 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
Performance sur 1 mois | -0,02 % |
Performance sur 3 mois | 1,51 % |
Performance sur un an | 13,49 % |
Performance sur 2 ans | 4,78 % |
Performance sur 3 ans | 0,15 % |
Performance sur 5 ans | 11,76 % |
Risque sur 3 ans | 3,64 % |
Risque sur 10 ans | 4,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,49 %
- 5 ans 2,61 %
- 10 ans 2,62 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |