Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Technologie | 24,31 % |
Services financiers | 18,07 % |
Biens de consommation cycliques | 12,56 % |
Santé | 11,74 % |
Industriels | 9,51 % |
Services de communication | 6,25 % |
Energie | 4,91 % |
Biens de consommation défensifs | 4,11 % |
Matériaux de base | 3,21 % |
Services publics | 2,75 % |
Immobilier | 2,58 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Etats-Unis | 61,80 % |
Zone Euro | 9,93 % |
Japon | 6,05 % |
Asie Développée | 5,95 % |
Asie Emergente | 5,77 % |
Europe sauf Euro | 3,93 % |
Royaume-Uni | 3,62 % |
Australasie | 1,38 % |
Amérique Latine | 0,93 % |
Canada | 0,30 % |
Afrique | 0,25 % |
Europe Emergente | 0,07 % |
Moyen Orient | 0,02 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Dollar des Etats-Unis | 68,15 % |
Yen | 22,03 % |
Livre Sterling | 10,68 % |
Dollar australien | 4,38 % |
Dollar canadien | 2,38 % |
Dollar de Hong Kong | 1,21 % |
Franc suisse | 1,09 % |
Nouveau Dollar de Taiwan | 1,08 % |
Won Coreen | 0,96 % |
Roupie indienne | 0,92 % |
Autres | -12,88 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
ETATS UNIS | 46,18 % |
Autres | 16,01 % |
JAPON | 12,03 % |
ROYAUME UNI | 4,75 % |
ALLEMAGNE | 4,20 % |
ITALIE | 3,81 % |
ESPAGNE | 3,70 % |
FRANCE | 3,48 % |
CANADA | 2,26 % |
AUSTRALIE | 1,83 % |
PAYS BAS | 1,74 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,196 | 0,009 | 0,188 |
Liquidités | 24,841 | 22,727 | 2,114 |
Obligations | 47,192 | 0,236 | 46,956 |
Actions | 50,806 | 0,063 | 50,742 |
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Répartition par :