Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 57,02 $ |
Valeur indicative en Euro | 50,76 € |
Date | 31/01/2022 |
Dernière variation | 0,00 % |
Valeur liquidative précédente | 57,02 $ (28/01/2022) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 59,29 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 57,02 $ |
Cours + haut sur 1 an | 61,27 $ |
Cours + bas sur 1 an | 55,75 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2021) | 135,35M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2021) | 98,56M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/01/2022
Performance depuis le 01 janv. | -0,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,03 % |
Performance sur 1 mois | -0,95 % |
Performance sur 3 mois | -2,88 % |
Performance sur un an | 10,41 % |
Performance sur 2 ans | 1,58 % |
Performance sur 3 ans | 13,02 % |
Performance sur 5 ans | 11,83 % |
Risque sur 3 ans | 16,93 % |
Risque sur 10 ans | 20,35 % |
Performances annualisées au 31/01/2022
- 3 ans 2,84 %
- 5 ans 4,77 %
- 10 ans 3,52 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |