Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
ETATS UNIS | 48,44 % |
Autres | 15,41 % |
JAPON | 11,75 % |
FRANCE | 6,22 % |
ROYAUME UNI | 5,89 % |
ALLEMAGNE | 4,29 % |
ITALIE | 3,96 % |
CANADA | 2,07 % |
CHINE | 0,73 % |
AUSTRALIE | 0,62 % |
PAYS BAS | 0,61 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Technologie | 21,18 % |
Services financiers | 16,83 % |
Santé | 11,10 % |
Biens de consommation cycliques | 10,47 % |
Industriels | 9,00 % |
Immobilier | 7,23 % |
Services de communication | 6,86 % |
Biens de consommation défensifs | 6,79 % |
Energie | 4,58 % |
Matériaux de base | 4,01 % |
Services publics | 1,94 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (18/05/2024)
Etats-Unis | 55,38 % |
Zone Euro | 8,75 % |
Royaume-Uni | 8,65 % |
Asie Emergente | 6,27 % |
Asie Développée | 5,80 % |
Japon | 5,44 % |
Europe sauf Euro | 3,75 % |
Australasie | 2,01 % |
Amérique Latine | 1,59 % |
Canada | 0,89 % |
Afrique | 0,73 % |
Moyen Orient | 0,50 % |
Europe Emergente | 0,23 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (18/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0,004 | 0 | 0,004 |
Convertibles | 0,203 | 0 | 0,203 |
Autres | 4,038 | 0,033 | 4,005 |
Actions | 9,451 | 0,024 | 9,427 |
Obligations | 79,962 | 0,72 | 79,243 |
Liquidités | 172,435 | 165,316 | 7,119 |
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Répartition par :