Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 367,18 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | -0,64 % |
Valeur liquidative précédente | 369,54 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 382,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 343,75 € |
Cours + haut sur 1 an | 382,17 € |
Cours + bas sur 1 an | 309,26 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 222,87M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 573,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,47 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
Performance sur 1 mois | -3,40 % |
Performance sur 3 mois | 2,33 % |
Performance sur un an | 10,80 % |
Performance sur 2 ans | 9,71 % |
Performance sur 3 ans | 10,16 % |
Performance sur 5 ans | 44,11 % |
Risque sur 3 ans | 16,00 % |
Risque sur 10 ans | 17,12 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,07 %
- 5 ans 10,86 %
- 10 ans 6,15 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |