Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 332,07 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,18 % |
Valeur liquidative précédente | 331,48 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 332,96 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 301,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 332,96 € |
Cours + bas sur 1 an | 277,36 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 96,61M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 10,98M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,39 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
Performance sur 1 mois | -0,72 % |
Performance sur 3 mois | 5,68 % |
Performance sur un an | 12,15 % |
Performance sur 2 ans | 19,41 % |
Performance sur 3 ans | 28,35 % |
Performance sur 5 ans | 41,25 % |
Risque sur 3 ans | 13,89 % |
Risque sur 10 ans | 21,13 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 9,90 %
- 5 ans 8,74 %
- 10 ans 5,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |