Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 252,91 $ |
| Valeur indicative en Euro | 215,60 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,93 % |
| Valeur liquidative précédente | 250,59 $ (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 250,59 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 252,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 498,98M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 232,37M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,79 % |
| Performance sur 1 mois | 0,12 % |
| Performance sur 3 mois | 5,93 % |
| Performance sur un an | 2,41 % |
| Performance sur 2 ans | 24,82 % |
| Performance sur 3 ans | 36,59 % |
| Performance sur 5 ans | 83,52 % |
Risque sur 3 ans  |
16,29 % |
| Risque sur 10 ans |
259,62 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 15,49 %
- 5 ans 13,85 %
- 10 ans 11,24 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
