Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 71,88 € |
| Date | 12/02/2026 |
| Dernière variation | -0,21 % |
| Valeur liquidative précédente | 72,03 € (11/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 72,23 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 70,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 72,23 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 18 104,08M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 1 348,11M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,94 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,35 % |
| Performance sur 1 mois | -0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 1,60 % |
| Performance sur un an | 2,70 % |
| Performance sur 2 ans | 16,94 % |
| Performance sur 3 ans | 26,39 % |
| Performance sur 5 ans | 26,55 % |
Risque sur 3 ans  |
9,39 % |
| Risque sur 10 ans |
10,77 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 11,53 %
- 5 ans 4,97 %
- 10 ans 6,86 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
