Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 69,71 € |
| Date | 23/10/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 69,82 € (22/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 17 002,21M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 1 309,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,18 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,43 % |
| Performance sur 1 mois | 1,87 % |
| Performance sur 3 mois | 5,06 % |
| Performance sur un an | 5,33 % |
| Performance sur 2 ans | 25,90 % |
| Performance sur 3 ans | 23,23 % |
| Performance sur 5 ans | 35,44 % |
Risque sur 3 ans  |
9,44 % |
| Risque sur 10 ans |
10,80 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 13,07 %
- 5 ans 6,07 %
- 10 ans 6,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
