Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Etats-Unis | 76,81 % |
| Zone Euro | 8,23 % |
| Royaume-Uni | 3,78 % |
| Asie Développée | 2,44 % |
| Japon | 2,28 % |
| Asie Emergente | 1,61 % |
| Europe sauf Euro | 1,57 % |
| Canada | 1,56 % |
| Amérique Latine | 0,54 % |
| Australasie | 0,50 % |
| Moyen Orient | 0,35 % |
| Afrique | 0,19 % |
| Europe Emergente | 0,14 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| ETATS UNIS | 100,79 % |
| ROYAUME UNI | 8,80 % |
| ALLEMAGNE | 7,30 % |
| FRANCE | 3,14 % |
| JAPON | 2,72 % |
| AUSTRALIE | 2,60 % |
| ITALIE | 2,13 % |
| PAYS BAS | 2,08 % |
| MEXIQUE | 2,05 % |
| IRLANDE | 1,54 % |
| Autres | -33,14 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/10/2025Source : Morningstar (13/02/2026)
| Technologie | 29,60 % |
| Services financiers | 14,77 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,66 % |
| Industriels | 10,72 % |
| Services de communication | 9,94 % |
| Santé | 9,88 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,32 % |
| Energie | 3,76 % |
| Matériaux de base | 2,49 % |
| Services publics | 2,37 % |
| Immobilier | 0,48 % |
Allocation d'actifs % au 31/10/2025
| Source : Morningstar (13/02/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,171 | 0 | 0,171 |
| Convertibles | 0,416 | 0 | 0,416 |
| Autres | 4,089 | 1,017 | 3,072 |
| Liquidités | 47,137 | 54,474 | -7,338 |
| Obligations | 75,559 | 31,802 | 43,758 |
| Actions | 77,425 | 17,505 | 59,92 |
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Répartition par :
