Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| ETATS UNIS | 123,81 % |
| ROYAUME UNI | 22,41 % |
| ALLEMAGNE | 8,25 % |
| FRANCE | 3,21 % |
| AUSTRALIE | 2,35 % |
| ITALIE | 2,32 % |
| JAPON | 1,96 % |
| MEXIQUE | 1,96 % |
| PAYS BAS | 1,78 % |
| IRLANDE | 1,59 % |
| Autres | -69,64 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Etats-Unis | 72,22 % |
| Zone Euro | 9,78 % |
| Royaume-Uni | 5,34 % |
| Japon | 2,51 % |
| Asie Développée | 2,30 % |
| Europe sauf Euro | 2,18 % |
| Asie Emergente | 2,16 % |
| Canada | 1,72 % |
| Amérique Latine | 0,65 % |
| Moyen Orient | 0,44 % |
| Australasie | 0,41 % |
| Afrique | 0,16 % |
| Europe Emergente | 0,13 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (24/10/2025)
| Technologie | 25,92 % |
| Services financiers | 16,06 % |
| Industriels | 12,75 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,65 % |
| Santé | 9,75 % |
| Services de communication | 9,13 % |
| Energie | 4,96 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,84 % |
| Services publics | 2,81 % |
| Matériaux de base | 2,55 % |
| Immobilier | 0,60 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (24/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,188 | 0 | 0,188 |
| Convertibles | 0,355 | 0 | 0,355 |
| Autres | 4,025 | 1,302 | 2,723 |
| Liquidités | 46,899 | 56,8 | -9,901 |
| Actions | 71,42 | 14,259 | 57,161 |
| Obligations | 120,442 | 70,968 | 49,474 |
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Répartition par :
