Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 109,91 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,16 % |
Valeur liquidative précédente | 109,73 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 109,87 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 107,59 € |
Cours + haut sur 1 an | 109,87 € |
Cours + bas sur 1 an | 99,76 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 351,73M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 85,62M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,46 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,53 % |
Performance sur 1 mois | 0,54 % |
Performance sur 3 mois | 1,39 % |
Performance sur un an | 10,41 % |
Performance sur 2 ans | 9,99 % |
Performance sur 3 ans | 2,51 % |
Performance sur 5 ans | 11,64 % |
Risque sur 3 ans | 4,27 % |
Risque sur 10 ans | 4,20 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,54 %
- 5 ans 2,58 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |