Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 157,82 $ |
| Valeur indicative en Euro | 134,97 € |
| Date | 14/07/2025 |
| Dernière variation | 0,33 % |
| Valeur liquidative précédente | 157,30 $ (11/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 157,82 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 187,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 125,06 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 162,84M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 138,73M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,30 % |
| Performance sur 1 mois | 3,72 % |
| Performance sur 3 mois | 6,84 % |
| Performance sur un an | 10,44 % |
| Performance sur 2 ans | 0,65 % |
| Performance sur 3 ans | -21,91 % |
| Performance sur 5 ans | -12,20 % |
Risque sur 3 ans  |
23,14 % |
| Risque sur 10 ans |
31,89 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -5,15 %
- 5 ans 0,73 %
- 10 ans -1,61 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
