Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (24/05/2026)
| Etats-Unis | 57,04 % |
| Zone Euro | 21,26 % |
| Australasie | 8,69 % |
| Royaume-Uni | 7,64 % |
| Canada | 4,59 % |
| Europe sauf Euro | 0,66 % |
| Asie Emergente | 0,09 % |
| Amérique Latine | 0,02 % |
| Asie Développée | 0,01 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (24/05/2026)
| ETATS UNIS | 48,72 % |
| ALLEMAGNE | 23,02 % |
| FRANCE | 16,42 % |
| PAYS BAS | 12,85 % |
| ITALIE | 9,80 % |
| ESPAGNE | 7,26 % |
| AUSTRALIE | 7,09 % |
| ROYAUME UNI | 6,94 % |
| CANADA | 5,78 % |
| AUTRICHE | 3,30 % |
| Autres | -41,19 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (24/05/2026)
| Technologie | 23,04 % |
| Services financiers | 19,04 % |
| Industriels | 11,34 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,09 % |
| Santé | 8,34 % |
| Services de communication | 7,18 % |
| Energie | 5,86 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,83 % |
| Matériaux de base | 5,39 % |
| Services publics | 3,19 % |
| Immobilier | 1,69 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (24/05/2026)
| Euro | 94,78 % |
| Dollar des Etats-Unis | 3,42 % |
| Yen | 0,59 % |
| Dollar australien | 0,51 % |
| Livre Sterling | 0,49 % |
| Dollar canadien | 0,21 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (24/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Autres | 0,087 | 0 | 0,087 |
| Liquidités | 39,812 | 93,385 | -53,574 |
| Obligations | 74,046 | 7,747 | 66,299 |
| Actions | 87,178 | 0 | 87,178 |
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Répartition par :
