Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 221,21 $ |
Valeur indicative en Euro | 206,28 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 220,29 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 217,91 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 201,25 $ |
Cours + haut sur 1 an | 217,91 $ |
Cours + bas sur 1 an | 174,46 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 077,15M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 211,91M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 11,16 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,18 % |
Performance sur 1 mois | 4,14 % |
Performance sur 3 mois | 7,94 % |
Performance sur un an | 30,13 % |
Performance sur 2 ans | 14,10 % |
Performance sur 3 ans | 34,90 % |
Performance sur 5 ans | 45,44 % |
Risque sur 3 ans | 15,30 % |
Risque sur 10 ans | 22,98 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,62 %
- 5 ans 5,86 %
- 10 ans 7,88 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |