Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 20,94 $ |
Valeur indicative en Euro | 19,53 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 20,90 $ (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 21,61 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 20,25 $ |
Cours + haut sur 1 an | 21,61 $ |
Cours + bas sur 1 an | 19,21 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 315,45M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 72,64M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,74 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,20 % |
Performance sur 1 mois | 0,09 % |
Performance sur 3 mois | 0,39 % |
Performance sur un an | 4,04 % |
Performance sur 2 ans | -6,09 % |
Performance sur 3 ans | -4,96 % |
Performance sur 5 ans | -21,25 % |
Risque sur 3 ans | 9,25 % |
Risque sur 10 ans | 11,72 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,84 %
- 5 ans -4,55 %
- 10 ans -2,40 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |