Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,99 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,48 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,01 $ (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,01 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 16,11 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,01 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 15,73 $ |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 95 819,69M$ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 8 159,03M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,12 % |
| Performance sur 1 mois | -0,95 % |
| Performance sur 3 mois | -6,76 % |
| Performance sur un an | -2,09 % |
| Performance sur 2 ans | 6,25 % |
| Performance sur 3 ans | 7,95 % |
| Performance sur 5 ans | 12,88 % |
Risque sur 3 ans  |
4,85 % |
| Risque sur 10 ans |
9,95 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 4,53 %
- 5 ans 3,37 %
- 10 ans 3,26 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
