Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,84 $ |
| Valeur indicative en Euro | 15,38 € |
| Date | 08/04/2026 |
| Dernière variation | 0,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,70 $ (07/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 18,08 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 17,48 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 18,08 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 16,33 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 124 141,75M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 10 964,33M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -0,80 % |
| Performance sur 3 mois | -0,11 % |
| Performance sur un an | 1,21 % |
| Performance sur 2 ans | 5,48 % |
| Performance sur 3 ans | 12,61 % |
| Performance sur 5 ans | 16,76 % |
Risque sur 3 ans  |
4,03 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 6,17 %
- 5 ans 2,68 %
- 10 ans 3,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
