Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 16,61 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,65 € |
| Date | 08/05/2025 |
| Dernière variation | -0,30 % |
| Valeur liquidative précédente | 16,66 $ (07/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 16,80 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 16,11 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 16,80 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 15,67 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 94 638,3M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 8 088,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,71 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,41 % |
| Performance sur 1 mois | -1,82 % |
| Performance sur 3 mois | -7,26 % |
| Performance sur un an | 1,07 % |
| Performance sur 2 ans | 10,21 % |
| Performance sur 3 ans | 8,27 % |
| Performance sur 5 ans | 15,93 % |
Risque sur 3 ans  |
5,01 % |
| Risque sur 10 ans |
9,95 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 4,76 %
- 5 ans 3,90 %
- 10 ans 3,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
