Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (05/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,63 $ |
| Valeur indicative en Euro | 15,28 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,63 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,73 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 16,11 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,73 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 16,11 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 111 271,64M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 9 362,2M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,09 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,97 % |
| Performance sur 1 mois | 3,23 % |
| Performance sur 3 mois | 3,33 % |
| Performance sur un an | 3,28 % |
| Performance sur 2 ans | 10,96 % |
| Performance sur 3 ans | 7,40 % |
| Performance sur 5 ans | 20,67 % |
Risque sur 3 ans  |
4,53 % |
| Risque sur 10 ans |
9,90 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 8,12 %
- 5 ans 3,53 %
- 10 ans 3,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
