Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 17,49 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,77 € |
| Date | 17/09/2025 |
| Dernière variation | -0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 17,50 $ (16/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 17,50 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 16,11 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 17,50 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 16,11 $ |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 105 553,42M$ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 8 937,24M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,92 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,85 % |
| Performance sur 1 mois | 0,42 % |
| Performance sur 3 mois | 1,51 % |
| Performance sur un an | 0,07 % |
| Performance sur 2 ans | 5,69 % |
| Performance sur 3 ans | 3,41 % |
| Performance sur 5 ans | 17,39 % |
Risque sur 3 ans  |
4,69 % |
| Risque sur 10 ans |
9,92 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 6,28 %
- 5 ans 3,14 %
- 10 ans 3,76 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
