Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 97,58 % |
| Real bresilien | 2,89 % |
| Yen | 2,66 % |
| Peso mexicain | 1,70 % |
| Zloty | 1,36 % |
| TRY(iso3) | 1,16 % |
| Rupiah | 0,99 % |
| Rand | 0,72 % |
| Roupie indienne | 0,62 % |
| Livre Sterling | 0,31 % |
| Autres | -10,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| ETATS UNIS | 187,75 % |
| ROYAUME UNI | 8,43 % |
| AUSTRALIE | 4,15 % |
| IRLANDE | 3,99 % |
| MEXIQUE | 3,37 % |
| BELIZE | 2,42 % |
| FRANCE | 2,23 % |
| ALLEMAGNE | 2,02 % |
| AFRIQUE DU SUD | 1,70 % |
| CANADA | 1,60 % |
| Autres | -117,66 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Immobilier | 67,01 % |
| Services financiers | 16,50 % |
| Services de communication | 16,49 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Etats-Unis | 62,80 % |
| Zone Euro | 28,86 % |
| Royaume-Uni | 7,65 % |
| Europe sauf Euro | 0,70 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Actions | 0,58 | 0 | 0,58 |
| Autres | 7,197 | 1,075 | 6,121 |
| Liquidités | 143,106 | 198,535 | -55,429 |
| Obligations | 240,821 | 92,107 | 148,715 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
