Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (09/05/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 97,49 % |
| Yen | 2,33 % |
| Roupie indienne | 2,06 % |
| TRY(iso3) | 1,48 % |
| Rupiah | 1,35 % |
| Zloty | 1,35 % |
| Rand | 1,34 % |
| Peso mexicain | 0,95 % |
| Real bresilien | 0,78 % |
| Livre Sterling | 0,72 % |
| Autres | -9,83 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (09/05/2025)
| Etats-Unis | 68,01 % |
| Zone Euro | 23,93 % |
| Royaume-Uni | 7,48 % |
| Europe sauf Euro | 0,57 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2024Source : Morningstar (09/05/2025)
| ETATS UNIS | 188,50 % |
| ROYAUME UNI | 15,52 % |
| AUSTRALIE | 3,33 % |
| IRLANDE | 3,24 % |
| MEXIQUE | 2,41 % |
| BELIZE | 2,36 % |
| CANADA | 1,85 % |
| ALLEMAGNE | 1,80 % |
| FRANCE | 1,60 % |
| PAYS BAS | 1,45 % |
| Autres | -122,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2024
| Source : Morningstar (09/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Convertibles | 0,059 | 0 | 0,059 |
| Autres | 0,179 | 1,384 | -1,205 |
| Actions | 0,759 | 0 | 0,759 |
| Liquidités | 134,852 | 182,869 | -48,018 |
| Obligations | 242,947 | 94,544 | 148,404 |
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Répartition par :
