Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/04/2026)
| Dollar des Etats-Unis | 92,28 % |
| Peso mexicain | 1,97 % |
| Real bresilien | 1,76 % |
| Rand | 1,73 % |
| Yen | 1,61 % |
| Roupie indienne | 1,18 % |
| Euro | 1,10 % |
| TRY(iso3) | 0,97 % |
| Zloty | 0,70 % |
| Livre Sterling | 0,46 % |
| Autres | -3,75 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/04/2026)
| ETATS UNIS | 217,78 % |
| ROYAUME UNI | 14,42 % |
| AUSTRALIE | 6,44 % |
| IRLANDE | 3,60 % |
| BELIZE | 3,53 % |
| MEXIQUE | 2,35 % |
| AFRIQUE DU SUD | 1,61 % |
| FRANCE | 1,44 % |
| ALLEMAGNE | 1,24 % |
| JAPON | 1,20 % |
| Autres | -153,59 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/04/2026)
| Immobilier | 48,89 % |
| Services de communication | 38,99 % |
| Services financiers | 12,02 % |
| Technologie | 0,09 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (05/04/2026)
| Etats-Unis | 68,13 % |
| Zone Euro | 23,07 % |
| Royaume-Uni | 7,47 % |
| Europe sauf Euro | 1,32 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (05/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Convertibles | 0,043 | 0 | 0,043 |
| Autres | 0,13 | 4,831 | -4,701 |
| Actions | 0,367 | 0 | 0,367 |
| Liquidités | 145,642 | 229,119 | -83,476 |
| Obligations | 270,862 | 83,108 | 187,754 |
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Répartition par :
