Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 94,41 % |
| Yen | 2,36 % |
| Peso mexicain | 1,97 % |
| Real bresilien | 1,83 % |
| Roupie indienne | 1,04 % |
| Rand | 0,86 % |
| TRY(iso3) | 0,74 % |
| Zloty | 0,52 % |
| Rupiah | 0,41 % |
| Livre Sterling | 0,38 % |
| Autres | -4,52 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
| Immobilier | 65,60 % |
| Services financiers | 17,25 % |
| Services de communication | 17,15 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
| ETATS UNIS | 222,13 % |
| ROYAUME UNI | 18,67 % |
| AUSTRALIE | 5,86 % |
| IRLANDE | 4,04 % |
| BELIZE | 3,46 % |
| MEXIQUE | 3,16 % |
| FRANCE | 1,98 % |
| AFRIQUE DU SUD | 1,72 % |
| ALLEMAGNE | 1,58 % |
| PAYS BAS | 1,49 % |
| Autres | -164,09 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (18/09/2025)
| Etats-Unis | 59,32 % |
| Zone Euro | 31,31 % |
| Royaume-Uni | 8,55 % |
| Europe sauf Euro | 0,82 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (18/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0,013 | 0 | 0,013 |
| Autres | 0,226 | 2,641 | -2,415 |
| Actions | 0,53 | 0,674 | -0,144 |
| Liquidités | 144,386 | 231,729 | -87,343 |
| Obligations | 287,109 | 97,22 | 189,889 |
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Répartition par :
