Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 21,89 $ |
Valeur indicative en Euro | 20,41 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,32 % |
Valeur liquidative précédente | 21,96 $ (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 22,24 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 21,73 $ |
Cours + haut sur 1 an | 22,24 $ |
Cours + bas sur 1 an | 20,10 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 7 438,92M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 576,5M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,68 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,91 % |
Performance sur 1 mois | -0,98 % |
Performance sur 3 mois | 0,85 % |
Performance sur un an | 8,30 % |
Performance sur 2 ans | 0,77 % |
Performance sur 3 ans | 1,74 % |
Performance sur 5 ans | 5,17 % |
Risque sur 3 ans | 5,55 % |
Risque sur 10 ans | 10,20 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -3,78 %
- 5 ans 1,53 %
- 10 ans 2,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |