Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/05/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 412,35 € |
Date | 15/05/2025 |
Dernière variation | -0,50 % |
Valeur liquidative précédente | 414,44 € (14/05/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 443,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 364,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 443,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 333,75 € |
Actif net du fond (au 30/04/2025) | 13,21M€ |
Actif net de la part (au 30/04/2025) | 13,21M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/05/2025
Performance depuis le 01 janv. | 1,08 % |
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Performance sur 1 sem. | 4,89 % |
Performance sur 1 mois | 9,52 % |
Performance sur 3 mois | -4,52 % |
Performance sur un an | 11,47 % |
Performance sur 2 ans | 5,41 % |
Performance sur 3 ans | -5,06 % |
Performance sur 5 ans | -5,04 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
23,02 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,40 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans -5,53 %
- 5 ans -1,93 %
- 10 ans -0,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |