Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 399,86 € |
Date | 12/06/2025 |
Dernière variation | -1,83 % |
Valeur liquidative précédente | 407,30 € (11/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 443,46 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 364,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 443,46 € |
Cours + bas sur 1 an | 333,75 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 13,49M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 13,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | -1,98 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,64 % |
Performance sur 1 mois | -3,68 % |
Performance sur 3 mois | -5,00 % |
Performance sur un an | 11,97 % |
Performance sur 2 ans | 5,26 % |
Performance sur 3 ans | -16,32 % |
Performance sur 5 ans | -9,84 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
22,52 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
21,38 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -4,66 %
- 5 ans -1,23 %
- 10 ans -0,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |