Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 36,06 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | -0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 36,09 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 36,45 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 35,42 € |
Cours + haut sur 1 an | 36,45 € |
Cours + bas sur 1 an | 32,44 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 816,19M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 262,92M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,13 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
Performance sur 1 mois | -0,57 % |
Performance sur 3 mois | 0,16 % |
Performance sur un an | 11,54 % |
Performance sur 2 ans | 5,70 % |
Performance sur 3 ans | -0,10 % |
Performance sur 5 ans | 5,52 % |
Risque sur 3 ans | 4,72 % |
Risque sur 10 ans | 5,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,01 %
- 5 ans 2,19 %
- 10 ans 2,88 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |