Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 127,45 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 127,44 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 129,27 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 121,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 129,27 € |
Cours + bas sur 1 an | 112,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 483,69M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 47,6M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,41 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,38 % |
Performance sur 1 mois | -0,88 % |
Performance sur 3 mois | 2,56 % |
Performance sur un an | 12,64 % |
Performance sur 2 ans | 2,37 % |
Performance sur 3 ans | 0,65 % |
Performance sur 5 ans | -0,24 % |
Risque sur 3 ans | 7,91 % |
Risque sur 10 ans | 9,19 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,28 %
- 5 ans 1,20 %
- 10 ans 4,75 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |