Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Franc suisse |
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Valeur liquidative | 525,65 Franc suisse |
Valeur indicative en Euro | 536,83 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,16 % |
Valeur liquidative précédente | 524,83 Franc suisse (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 542,47 Franc suisse |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 503,61 Franc suisse |
Cours + haut sur 1 an | 553,87 Franc suisse |
Cours + bas sur 1 an | 461,46 Franc suisse |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 336,02MFranc suisse |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 113,83MFranc suisse |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -3,14 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,22 % |
Performance sur 1 mois | -3,49 % |
Performance sur 3 mois | -3,92 % |
Performance sur un an | -3,25 % |
Performance sur 2 ans | -2,96 % |
Performance sur 3 ans | -3,12 % |
Performance sur 5 ans | 28,81 % |
Risque sur 3 ans | 16,47 % |
Risque sur 10 ans | 15,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,08 %
- 5 ans 5,59 %
- 10 ans 6,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |