Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 519,85 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,72 % |
Valeur liquidative précédente | 523,61 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 521,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 482,06 € |
Cours + haut sur 1 an | 522,21 € |
Cours + bas sur 1 an | 455,94 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 256,17M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 26,18M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,99 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,18 % |
Performance sur 1 mois | 0,29 % |
Performance sur 3 mois | 4,53 % |
Performance sur un an | 1,45 % |
Performance sur 2 ans | 5,54 % |
Performance sur 3 ans | 7,17 % |
Performance sur 5 ans | 3,52 % |
Risque sur 3 ans | 15,25 % |
Risque sur 10 ans | 23,01 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,05 %
- 5 ans 3,59 %
- 10 ans 1,08 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |