Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 256,85 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 1,67 % |
Valeur liquidative précédente | 252,63 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 263,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 229,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 263,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 194,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 322,64M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,63 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,16 % |
Performance sur 1 mois | -1,71 % |
Performance sur 3 mois | 6,47 % |
Performance sur un an | 32,32 % |
Performance sur 2 ans | 17,37 % |
Performance sur 3 ans | 30,63 % |
Performance sur 5 ans | 82,33 % |
Risque sur 3 ans | 16,26 % |
Risque sur 10 ans | 17,81 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,30 %
- 5 ans 14,90 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |