Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 103,89 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,49 % |
Valeur liquidative précédente | 103,38 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 103,74 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 92,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 103,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 91,32 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 277,13M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 37,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,97 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,41 % |
Performance sur 1 mois | 2,12 % |
Performance sur 3 mois | 10,54 % |
Performance sur un an | 7,17 % |
Performance sur 2 ans | -1,69 % |
Performance sur 3 ans | -23,90 % |
Performance sur 5 ans | -5,19 % |
Risque sur 3 ans | 16,88 % |
Risque sur 10 ans | 19,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -9,34 %
- 5 ans 0,79 %
- 10 ans 4,50 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |