Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 29,25 $ |
Valeur indicative en Euro | 27,28 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,74 % |
Valeur liquidative précédente | 28,75 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 29,80 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 26,10 $ |
Cours + haut sur 1 an | 29,80 $ |
Cours + bas sur 1 an | 24,60 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 267,73M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 783,22M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,62 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,33 % |
Performance sur 1 mois | 0,06 % |
Performance sur 3 mois | 9,49 % |
Performance sur un an | 14,99 % |
Performance sur 2 ans | -0,61 % |
Performance sur 3 ans | -19,70 % |
Performance sur 5 ans | 8,37 % |
Risque sur 3 ans | 18,46 % |
Risque sur 10 ans | 21,60 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,90 %
- 5 ans 2,77 %
- 10 ans 1,64 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |