Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 10,18 $ |
Valeur indicative en Euro | 9,49 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 2,00 % |
Valeur liquidative précédente | 9,98 $ (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 10,03 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 9,17 $ |
Cours + haut sur 1 an | 10,76 $ |
Cours + bas sur 1 an | 9,17 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 279,41M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 621,07M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,59 % |
Performance sur 1 mois | 2,32 % |
Performance sur 3 mois | 11,84 % |
Performance sur un an | 2,74 % |
Performance sur 2 ans | -3,56 % |
Performance sur 3 ans | -15,93 % |
Performance sur 5 ans | 10,30 % |
Risque sur 3 ans | 18,02 % |
Risque sur 10 ans | 21,95 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -8,09 %
- 5 ans 3,80 %
- 10 ans 3,42 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |