Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 305,77 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,90 % |
Valeur liquidative précédente | 308,56 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 313,36 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 275,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 313,36 € |
Cours + bas sur 1 an | 246,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 654,79M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 99,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,80 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,03 % |
Performance sur 1 mois | -2,34 % |
Performance sur 3 mois | 6,04 % |
Performance sur un an | 15,09 % |
Performance sur 2 ans | 21,38 % |
Performance sur 3 ans | 22,18 % |
Performance sur 5 ans | 56,12 % |
Risque sur 3 ans | 16,67 % |
Risque sur 10 ans | 19,95 % |
Performances annualisées au 31/12/2023
- 3 ans 6,83 %
- 5 ans 11,03 %
- 10 ans 7,26 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |