Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 366,66 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 1,22 % |
| Valeur liquidative précédente | 362,25 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 374,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 315,93 € |
| Cours + haut sur 1 an | 374,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 315,93 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 123,98M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 14,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,20 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,19 % |
| Performance sur 1 mois | -1,96 % |
| Performance sur 3 mois | 0,62 % |
| Performance sur un an | 7,72 % |
| Performance sur 2 ans | 26,23 % |
| Performance sur 3 ans | 42,75 % |
| Performance sur 5 ans | 75,44 % |
Risque sur 3 ans  |
12,29 % |
| Risque sur 10 ans |
20,87 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 10,97 %
- 5 ans 12,78 %
- 10 ans 4,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
