Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/05/2026)
| ALLEMAGNE | 22,14 % |
| PAYS BAS | 18,34 % |
| FRANCE | 17,97 % |
| Autres | 11,01 % |
| ESPAGNE | 6,57 % |
| ITALIE | 6,03 % |
| PORTUGAL | 5,23 % |
| ROYAUME UNI | 4,69 % |
| SUISSE | 2,96 % |
| SUEDE | 2,70 % |
| ETATS UNIS | 2,35 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/05/2026)
| Industriels | 23,91 % |
| Services financiers | 15,29 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,84 % |
| Technologie | 11,98 % |
| Biens de consommation défensifs | 8,93 % |
| Services de communication | 7,17 % |
| Santé | 5,38 % |
| Matériaux de base | 4,82 % |
| Services publics | 4,68 % |
| Energie | 2,86 % |
| Immobilier | 2,15 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/05/2026)
| Zone Euro | 81,99 % |
| Europe sauf Euro | 9,68 % |
| Royaume-Uni | 4,89 % |
| Etats-Unis | 2,45 % |
| Canada | 0,58 % |
| Amérique Latine | 0,36 % |
| Asie Développée | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (01/05/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Obligations | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0,016 | 0,975 | -0,959 |
| Liquidités | 28,775 | 23,986 | 4,789 |
| Actions | 96,189 | 0,019 | 96,17 |
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Répartition par :
