Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 231,55 $ |
| Valeur indicative en Euro | 204,24 € |
| Date | 07/05/2025 |
| Dernière variation | 0,55 % |
| Valeur liquidative précédente | 230,29 $ (06/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 247,92 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 252,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 1 366,42M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 220,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -11,47 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,21 % |
| Performance sur 1 mois | 9,01 % |
| Performance sur 3 mois | -12,72 % |
| Performance sur un an | 3,55 % |
| Performance sur 2 ans | 26,82 % |
| Performance sur 3 ans | 24,68 % |
| Performance sur 5 ans | 81,35 % |
Risque sur 3 ans  |
17,39 % |
| Risque sur 10 ans |
260,29 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 9,35 %
- 5 ans 13,18 %
- 10 ans 10,27 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
