Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 22,22 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,94 % |
Valeur liquidative précédente | 22,43 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 23,04 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,60 € |
Cours + haut sur 1 an | 23,04 € |
Cours + bas sur 1 an | 17,47 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 865,64M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 116,49M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 15,07 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,32 % |
Performance sur 1 mois | 2,54 % |
Performance sur 3 mois | 14,30 % |
Performance sur un an | 19,53 % |
Performance sur 2 ans | 19,01 % |
Performance sur 3 ans | 108,64 % |
Performance sur 5 ans | 58,49 % |
Risque sur 3 ans | 27,08 % |
Risque sur 10 ans | 26,21 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 26,27 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans -0,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |