Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 105,07 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -0,66 % |
Valeur liquidative précédente | 105,77 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 107,02 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 96,93 € |
Cours + haut sur 1 an | 107,02 € |
Cours + bas sur 1 an | 88,69 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 769,29M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 56,38M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,09 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,25 % |
Performance sur 1 mois | -1,35 % |
Performance sur 3 mois | 5,18 % |
Performance sur un an | 15,40 % |
Performance sur 2 ans | 10,48 % |
Performance sur 3 ans | 24,45 % |
Performance sur 5 ans | 44,37 % |
Risque sur 3 ans | 13,24 % |
Risque sur 10 ans | 19,00 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,34 %
- 5 ans 8,57 %
- 10 ans 5,13 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |