Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 59,84 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | -0,33 % |
Valeur liquidative précédente | 60,04 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 61,71 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 56,72 € |
Cours + haut sur 1 an | 61,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 52,27 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 22,48M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 16,2M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,55 % |
Performance sur 1 mois | -3,03 % |
Performance sur 3 mois | 1,89 % |
Performance sur un an | 6,01 % |
Performance sur 2 ans | 7,82 % |
Performance sur 3 ans | 15,19 % |
Performance sur 5 ans | 22,65 % |
Risque sur 3 ans | 15,27 % |
Risque sur 10 ans | 20,10 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 4,15 %
- 5 ans 8,04 %
- 10 ans 2,85 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |