Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 120,05 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | -0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 120,16 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 120,21 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 114,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 120,21 € |
| Cours + bas sur 1 an | 111,38 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 545,41M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 171,95M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,19 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,06 % |
| Performance sur 1 mois | 0,85 % |
| Performance sur 3 mois | 2,48 % |
| Performance sur un an | 7,65 % |
| Performance sur 2 ans | 18,87 % |
| Performance sur 3 ans | 27,50 % |
| Performance sur 5 ans | 22,28 % |
Risque sur 3 ans  |
3,77 % |
| Risque sur 10 ans |
4,12 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 6,21 %
- 5 ans 4,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
