Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 142,25 € |
| Date | 05/06/2026 |
| Dernière variation | -0,25 % |
| Valeur liquidative précédente | 142,60 € (04/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 143,31 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 139,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 143,31 € |
| Cours + bas sur 1 an | 139,31 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 32,47M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 4,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,75 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,64 % |
| Performance sur 1 mois | -0,41 % |
| Performance sur 3 mois | 0,38 % |
| Performance sur un an | 1,22 % |
| Performance sur 2 ans | 2,54 % |
| Performance sur 3 ans | 1,27 % |
| Performance sur 5 ans | -5,93 % |
Risque sur 3 ans  |
4,70 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 0,55 %
- 5 ans -1,04 %
- 10 ans -0,14 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
