Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 140,20 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 140,03 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 140,03 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 139,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 142,14 € |
| Cours + bas sur 1 an | 138,54 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 37,66M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 5,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,29 % |
| Performance sur 1 mois | -0,26 % |
| Performance sur 3 mois | -0,13 % |
| Performance sur un an | -0,38 % |
| Performance sur 2 ans | 0,13 % |
| Performance sur 3 ans | 1,06 % |
| Performance sur 5 ans | -6,79 % |
Risque sur 3 ans  |
5,23 % |
| Risque sur 10 ans |
5,90 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 0,75 %
- 5 ans -1,39 %
- 10 ans -0,40 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
