Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,48 € |
| Date | 12/09/2025 |
| Dernière variation | 0,18 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,27 € (11/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 114,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 114,14 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 120,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 120,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,03 % |
| Performance sur 1 mois | -0,03 % |
| Performance sur 3 mois | 0,15 % |
| Performance sur un an | 1,99 % |
| Performance sur 2 ans | 0,97 % |
| Performance sur 3 ans | 5,05 % |
| Performance sur 5 ans | 24,08 % |
Risque sur 3 ans  |
3,26 % |
| Risque sur 10 ans |
2,70 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
