Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,51 € |
| Date | 19/12/2025 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,70 € (18/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,91 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 114,98 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,91 € |
| Cours + bas sur 1 an | 114,90 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 128,35M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 128,35M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
| Performance sur 1 mois | -0,15 % |
| Performance sur 3 mois | -0,12 % |
| Performance sur un an | 1,11 % |
| Performance sur 2 ans | 3,24 % |
| Performance sur 3 ans | 5,24 % |
| Performance sur 5 ans | 23,80 % |
Risque sur 3 ans  |
2,97 % |
| Risque sur 10 ans |
2,69 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
