Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 336,28 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | -0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 336,69 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 340,67 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 275,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 340,67 € |
| Cours + bas sur 1 an | 275,50 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 694,54M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 374,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,21 % |
| Performance sur 1 mois | 0,78 % |
| Performance sur 3 mois | 3,92 % |
| Performance sur un an | 5,33 % |
| Performance sur 2 ans | 21,98 % |
| Performance sur 3 ans | 40,85 % |
| Performance sur 5 ans | 40,60 % |
Risque sur 3 ans  |
11,46 % |
| Risque sur 10 ans |
12,09 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,37 %
- 5 ans 7,34 %
- 10 ans 5,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
