Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 324,12 € |
| Date | 15/09/2025 |
| Dernière variation | 0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 323,71 € (12/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 328,19 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 275,50 € |
| Cours + haut sur 1 an | 328,19 € |
| Cours + bas sur 1 an | 275,50 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 632,47M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 358,97M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,13 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,30 % |
| Performance sur 1 mois | 1,61 % |
| Performance sur 3 mois | 7,30 % |
| Performance sur un an | 7,37 % |
| Performance sur 2 ans | 21,45 % |
| Performance sur 3 ans | 33,53 % |
| Performance sur 5 ans | 42,73 % |
Risque sur 3 ans  |
11,49 % |
| Risque sur 10 ans |
12,10 % |
Performances annualisées au 29/08/2025
- 3 ans 9,28 %
- 5 ans 6,96 %
- 10 ans 5,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
