Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (18/03/2026)
| ETATS UNIS | 58,71 % |
| ALLEMAGNE | 20,16 % |
| FRANCE | 18,73 % |
| AUSTRALIE | 9,54 % |
| ITALIE | 9,05 % |
| ROYAUME UNI | 8,86 % |
| PAYS BAS | 8,79 % |
| CANADA | 7,19 % |
| ESPAGNE | 6,63 % |
| BELGIQUE | 4,89 % |
| Autres | -52,54 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (18/03/2026)
| Euro | 94,09 % |
| Dollar des Etats-Unis | 3,81 % |
| Yen | 0,88 % |
| Dollar australien | 0,53 % |
| Livre Sterling | 0,45 % |
| Dollar canadien | 0,24 % |
| Autres | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (18/03/2026)
| Etats-Unis | 57,28 % |
| Zone Euro | 21,04 % |
| Australasie | 8,80 % |
| Royaume-Uni | 7,66 % |
| Canada | 4,49 % |
| Europe sauf Euro | 0,43 % |
| Asie Développée | 0,18 % |
| Asie Emergente | 0,09 % |
| Amérique Latine | 0,03 % |
| Japon | 0,00 % |
| Europe Emergente | 0,00 % |
| Moyen Orient | 0,00 % |
| Afrique | 0,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2026Source : Morningstar (18/03/2026)
| Technologie | 23,80 % |
| Services financiers | 19,33 % |
| Industriels | 11,27 % |
| Biens de consommation cycliques | 9,67 % |
| Santé | 8,40 % |
| Services de communication | 7,52 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,65 % |
| Matériaux de base | 5,21 % |
| Energie | 4,56 % |
| Services publics | 2,86 % |
| Immobilier | 1,72 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2026
| Source : Morningstar (18/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Autres | 0,121 | 0 | 0,121 |
| Liquidités | 37,009 | 110,499 | -73,491 |
| Obligations | 69,674 | 5,09 | 64,584 |
| Actions | 108,773 | 0 | 108,773 |
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Répartition par :
