Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
| ETATS UNIS | 26,36 % |
| FRANCE | 20,57 % |
| ALLEMAGNE | 14,30 % |
| ITALIE | 12,81 % |
| ESPAGNE | 6,80 % |
| BELGIQUE | 5,58 % |
| PAYS BAS | 5,34 % |
| CANADA | 4,60 % |
| AUTRICHE | 4,55 % |
| AUSTRALIE | 4,01 % |
| Autres | -4,91 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
| Technologie | 24,24 % |
| Services financiers | 19,36 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,38 % |
| Industriels | 10,05 % |
| Santé | 9,02 % |
| Services de communication | 7,45 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,05 % |
| Matériaux de base | 4,40 % |
| Energie | 4,08 % |
| Services publics | 2,89 % |
| Immobilier | 2,09 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
| Euro | 96,43 % |
| Dollar des Etats-Unis | 2,27 % |
| Yen | 0,51 % |
| Dollar australien | 0,38 % |
| Autres | 0,25 % |
| Dollar canadien | 0,15 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (03/07/2025)
| Etats-Unis | 61,87 % |
| Zone Euro | 22,99 % |
| Australasie | 9,54 % |
| Canada | 5,07 % |
| Europe sauf Euro | 0,44 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
| Asie Développée | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (03/07/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 34,93 | 53,829 | -18,899 |
| Actions | 52,244 | 0 | 52,244 |
| Obligations | 72,886 | 6,231 | 66,655 |
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Répartition par :
