Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (16/09/2025)
| Etats-Unis | 62,47 % |
| Zone Euro | 22,60 % |
| Australasie | 9,53 % |
| Canada | 4,89 % |
| Europe sauf Euro | 0,41 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
| Asie Développée | 0,04 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (16/09/2025)
| Technologie | 26,51 % |
| Services financiers | 19,09 % |
| Industriels | 10,80 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,11 % |
| Services de communication | 7,74 % |
| Santé | 7,65 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,30 % |
| Matériaux de base | 4,12 % |
| Energie | 4,00 % |
| Services publics | 2,74 % |
| Immobilier | 1,94 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (16/09/2025)
| Euro | 94,05 % |
| Dollar des Etats-Unis | 3,73 % |
| Yen | 0,84 % |
| Dollar australien | 0,65 % |
| Livre Sterling | 0,49 % |
| Dollar canadien | 0,24 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/07/2025Source : Morningstar (16/09/2025)
| ETATS UNIS | 50,87 % |
| FRANCE | 21,65 % |
| ALLEMAGNE | 19,42 % |
| ITALIE | 14,33 % |
| BELGIQUE | 9,36 % |
| ESPAGNE | 9,21 % |
| AUSTRALIE | 8,56 % |
| CANADA | 8,22 % |
| PAYS BAS | 7,78 % |
| AUTRICHE | 3,94 % |
| Autres | -53,33 % |
Allocation d'actifs % au 31/07/2025
| Source : Morningstar (16/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 21,251 | 102,587 | -81,336 |
| Obligations | 80,862 | 0 | 80,862 |
| Actions | 100,474 | 0 | 100,474 |
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Répartition par :
