Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Technologie | 23,86 % |
| Services financiers | 19,17 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,51 % |
| Industriels | 10,03 % |
| Santé | 9,28 % |
| Services de communication | 7,43 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,84 % |
| Energie | 4,59 % |
| Matériaux de base | 4,32 % |
| Services publics | 2,93 % |
| Immobilier | 2,05 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Etats-Unis | 61,99 % |
| Zone Euro | 23,48 % |
| Australasie | 8,98 % |
| Canada | 5,02 % |
| Europe sauf Euro | 0,45 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
| Asie Développée | 0,02 % |
| Asie Emergente | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| Euro | 95,50 % |
| Dollar des Etats-Unis | 3,20 % |
| Dollar australien | 0,54 % |
| Yen | 0,27 % |
| Livre Sterling | 0,26 % |
| Dollar canadien | 0,23 % |
| Autres | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (09/05/2025)
| ETATS UNIS | 52,43 % |
| FRANCE | 21,15 % |
| ALLEMAGNE | 16,71 % |
| ITALIE | 14,89 % |
| ESPAGNE | 9,14 % |
| PAYS BAS | 8,70 % |
| AUSTRALIE | 7,49 % |
| CANADA | 6,70 % |
| PORTUGAL | 2,44 % |
| BELGIQUE | 2,35 % |
| Autres | -42,00 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (09/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 39,048 | 108,027 | -68,979 |
| Obligations | 68,316 | 2,477 | 65,838 |
| Actions | 103,141 | 0 | 103,141 |
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Répartition par :
