Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 71,70 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 0,24 % |
| Valeur liquidative précédente | 71,53 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 71,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 70,51 € |
| Cours + haut sur 1 an | 71,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 17 349,03M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 1 321,63M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,69 % |
| Performance sur 1 mois | 1,66 % |
| Performance sur 3 mois | 3,60 % |
| Performance sur un an | 4,22 % |
| Performance sur 2 ans | 22,50 % |
| Performance sur 3 ans | 28,77 % |
| Performance sur 5 ans | 30,98 % |
Risque sur 3 ans  |
9,38 % |
| Risque sur 10 ans |
10,78 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 12,30 %
- 5 ans 4,51 %
- 10 ans 6,08 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
