Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
|||
| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| Etats-Unis | 75,44 % |
| Zone Euro | 8,65 % |
| Royaume-Uni | 3,71 % |
| Asie Développée | 2,66 % |
| Japon | 2,27 % |
| Asie Emergente | 2,06 % |
| Canada | 1,80 % |
| Europe sauf Euro | 1,53 % |
| Amérique Latine | 0,62 % |
| Australasie | 0,58 % |
| Moyen Orient | 0,29 % |
| Afrique | 0,20 % |
| Europe Emergente | 0,18 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| ETATS UNIS | 130,26 % |
| ROYAUME UNI | 8,92 % |
| ALLEMAGNE | 7,41 % |
| FRANCE | 3,29 % |
| JAPON | 2,71 % |
| AUSTRALIE | 2,65 % |
| ITALIE | 2,16 % |
| PAYS BAS | 1,95 % |
| CANADA | 1,57 % |
| CHINE | 1,49 % |
| Autres | -62,41 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (01/04/2026)
| Technologie | 27,55 % |
| Services financiers | 16,75 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,50 % |
| Santé | 10,73 % |
| Industriels | 10,33 % |
| Services de communication | 9,45 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,61 % |
| Energie | 3,76 % |
| Matériaux de base | 2,77 % |
| Services publics | 2,15 % |
| Immobilier | 0,40 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (01/04/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,171 | 0 | 0,171 |
| Convertibles | 0,507 | 0 | 0,507 |
| Autres | 5,728 | 0,006 | 5,723 |
| Liquidités | 49,815 | 67,014 | -17,199 |
| Actions | 75,961 | 16,088 | 59,872 |
| Obligations | 107,568 | 56,642 | 50,926 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
