Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 787,00 $ |
| Valeur indicative en Euro | 704,68 € |
| Date | 13/05/2025 |
| Dernière variation | 2,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 771,12 $ (12/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 830,81 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 599,22 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 866,91 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 599,22 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 169,34M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 83,03M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 10,38 % |
| Performance sur 1 mois | 22,15 % |
| Performance sur 3 mois | -8,52 % |
| Performance sur un an | -3,09 % |
| Performance sur 2 ans | 46,19 % |
| Performance sur 3 ans | 34,01 % |
| Performance sur 5 ans | 75,38 % |
Risque sur 3 ans  |
30,11 % |
| Risque sur 10 ans |
29,51 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 6,36 %
- 5 ans 9,62 %
- 10 ans 12,11 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Annuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
