Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 26,54 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 0,61 % |
Valeur liquidative précédente | 26,38 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,63 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,55 € |
Cours + haut sur 1 an | 26,63 € |
Cours + bas sur 1 an | 23,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 206,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 54,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,80 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,75 % |
Performance sur 1 mois | 0,87 % |
Performance sur 3 mois | 7,45 % |
Performance sur un an | 9,90 % |
Performance sur 2 ans | 14,79 % |
Performance sur 3 ans | 15,49 % |
Performance sur 5 ans | 10,91 % |
Risque sur 3 ans | 13,46 % |
Risque sur 10 ans | 15,81 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
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Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
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Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |