Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 17,75 $ |
Valeur indicative en Euro | 16,55 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -1,83 % |
Valeur liquidative précédente | 18,08 $ (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 18,06 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 15,70 $ |
Cours + haut sur 1 an | 22,89 $ |
Cours + bas sur 1 an | 15,70 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 318,49M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 187,46M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,51 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,19 % |
Performance sur 1 mois | 4,01 % |
Performance sur 3 mois | 12,16 % |
Performance sur un an | -17,46 % |
Performance sur 2 ans | -28,71 % |
Performance sur 3 ans | -52,88 % |
Performance sur 5 ans | -38,94 % |
Risque sur 3 ans | 32,05 % |
Risque sur 10 ans | 24,29 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -25,09 %
- 5 ans -7,55 %
- 10 ans -2,63 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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