Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/04/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 33,62 $ |
| Valeur indicative en Euro | 31,64 € |
| Date | 16/04/2024 |
| Dernière variation | -1,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 33,98 $ (15/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 35,24 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 31,22 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 35,61 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 30,78 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 802,35M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 551,66M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 4,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,30 % |
| Performance sur 1 mois | 0,65 % |
| Performance sur 3 mois | 8,60 % |
| Performance sur un an | 2,01 % |
| Performance sur 2 ans | -7,82 % |
| Performance sur 3 ans | -24,09 % |
| Performance sur 5 ans | -3,33 % |
Risque sur 3 ans  |
18,93 % |
| Risque sur 10 ans |
20,91 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -10,95 %
- 5 ans 1,29 %
- 10 ans 0,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |