Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,62 € |
| Date | 24/07/2025 |
| Dernière variation | 0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 116,62 € (23/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 115,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 113,61 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 8 445,93M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 421,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,23 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
| Performance sur 1 mois | 0,15 % |
| Performance sur 3 mois | 0,49 % |
| Performance sur un an | 2,66 % |
| Performance sur 2 ans | 6,70 % |
| Performance sur 3 ans | 8,73 % |
| Performance sur 5 ans | 7,43 % |
Risque sur 3 ans  |
0,21 % |
| Risque sur 10 ans |
0,19 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
