Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 531,08 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 533,36 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 544,71 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 473,30 € |
Cours + haut sur 1 an | 544,71 € |
Cours + bas sur 1 an | 416,45 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 8 455,64M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 4 138,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,72 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,89 % |
Performance sur 1 mois | 0,09 % |
Performance sur 3 mois | 1,58 % |
Performance sur un an | 17,83 % |
Performance sur 2 ans | 16,62 % |
Performance sur 3 ans | 9,81 % |
Performance sur 5 ans | 54,18 % |
Risque sur 3 ans | 15,06 % |
Risque sur 10 ans | 15,75 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,11 %
- 5 ans 9,49 %
- 10 ans 9,59 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
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Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
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